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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BZ Autres créances | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 102.00 | | 105 102.00 | 105 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 650.00 | 548.00 | 105 102.00 | 105 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 186.00 | -197 384.00 | | -207 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | -9 802.00 | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | -197 084.00 | -199 186.00 | | -197 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 099.00 | 230 050.00 | | 255 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 6 107.00 | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 676.00 | 35 446.00 | | 39 676.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 10 302.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 186.00 | 282 532.00 | | 302 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 102.00 | 83 346.00 | | 105 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 247.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 2 107.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 6 793.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 493.00 | 54 908.00 | | 37 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 391.00 | 64 710.00 | | 35 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102.00 | -9 802.00 | | 2 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548.00 | | | 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 062.00 | 12 646.00 | 76 416.00 | 89 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 166 036.00 | 166 036.00 | | 166 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VP Divers | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 091.00 | 101 296.00 | 1 796.00 | 103 091.00 |
VW T.V.A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 186.00 | 225 770.00 | 76 416.00 | 302 186.00 |