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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AH Fonds commercial | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 837.00 | 100 882.00 | 18 955.00 | 119 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 665.00 | 23 435.00 | 16 230.00 | 39 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 539.00 | 129 437.00 | 61 102.00 | 190 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BZ Autres créances | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CF Disponibilités | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 923.00 | 129 437.00 | 109 485.00 | 238 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832.00 | 2 453.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 11 632.00 | 11 253.00 | | 11 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 284.00 | 62 645.00 | | 60 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 25 731.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 887.00 | 16 909.00 | | 21 887.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 854.00 | 110 541.00 | | 97 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 485.00 | 121 794.00 | | 109 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 642.00 | 110 541.00 | | 92 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 214.00 | | 235 214.00 | 235 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 214.00 | | 235 214.00 | 235 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 775.00 | 261 728.00 | | 236 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 944.00 | 259 275.00 | | 233 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832.00 | 2 453.00 | | 2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 799.00 | | 14 523.00 | 190 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 783.00 | 190 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 783.00 | 159 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 761.00 | | 14 523.00 | 159 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 010.00 | 14 209.00 | 14 783.00 | 130 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 889.00 | 14 209.00 | 14 783.00 | 124 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 852.00 | 4 640.00 | 5 212.00 | 9 852.00 |
VI Groupe et associés | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 854.00 | 92 642.00 | 5 212.00 | 97 854.00 |