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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 55 584.00 | 109 415.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 715.00 | 34 976.00 | 105 738.00 | 140 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 285.00 | 99 136.00 | 259 149.00 | 358 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 2 480 583.00 | | 2 480 583.00 | 2 480 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 866 330.00 | | 3 866 330.00 | 3 866 330.00 |
CF Disponibilités | 238 301.00 | | 238 301.00 | 238 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 586 186.00 | | 6 586 186.00 | 6 586 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 471.00 | 99 136.00 | 6 845 335.00 | 6 944 471.00 |
CU Autres participations | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 3 018 680.00 | | | 3 018 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 355.00 | | | 1 119 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 806.00 | | | 4 288 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 156.00 | | | 369 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 528.00 | | | 2 135 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 529.00 | | | 2 556 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 335.00 | | | 6 845 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 957.00 | | | 2 515 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 322.00 | | 1 207 322.00 | 1 207 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 322.00 | | 1 207 322.00 | 1 207 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 561 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 236 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 971.00 | | | 1 871 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 615.00 | | | 752 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 355.00 | | | 1 119 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 839.00 | | 119 446.00 | 238 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 019.00 | | 118 696.00 | 187 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 245.00 | | 750.00 | 43 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 981.00 | 19 154.00 | | 79 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 406.00 | 19 154.00 | | 71 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 201 994.00 | 2 201 994.00 | | 2 201 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 156.00 | 328 584.00 | 40 572.00 | 369 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 528.00 | 2 135 528.00 | | 2 135 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 458.00 | 202 458.00 | | 202 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 555.00 | 2 481 555.00 | | 2 481 555.00 |
VW T.V.A. | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 529.00 | 2 515 957.00 | 40 572.00 | 2 556 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
ST Autres comptes | 139 632.00 | | | 139 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YT Sous‐traitance | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 464.00 | | | 241 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 132.00 | | | 187 132.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |