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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 338.00 | 653.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 564.00 | 11 338.00 | 236 226.00 | 247 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BZ Autres créances | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 707.00 | | 103 707.00 | 103 707.00 |
CF Disponibilités | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 787.00 | | 154 787.00 | 154 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 351.00 | 11 338.00 | 391 013.00 | 402 351.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 242 199.00 | 195 945.00 | | 242 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094.00 | 46 254.00 | | 7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 257 680.00 | 250 586.00 | | 257 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 213.00 | 35 222.00 | | 48 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 637.00 | 3 396.00 | | 66 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 025.00 | 14 131.00 | | 11 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 857.00 | 32 905.00 | | 6 857.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 333.00 | 86 255.00 | | 133 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 013.00 | 336 841.00 | | 391 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 459.00 | 56 212.00 | | 113 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 339.00 | 5 179.00 | | 28 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 563 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 12 652.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 323.00 | 708 442.00 | | 563 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 229.00 | 662 188.00 | | 556 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 094.00 | 46 254.00 | | 7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 145.00 | | | 248 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 764.00 | 574.00 | | 10 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | 574.00 | | 10 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VP Divers | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 779.00 | 42 760.00 | 6 018.00 | 48 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 333.00 | 113 459.00 | 19 873.00 | 133 333.00 |