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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 057.00 | 7 282.00 | 26 776.00 | 34 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 2 545.00 | 4 706.00 | 7 252.00 |
AP Constructions | 12 735.00 | 7 489.00 | 5 246.00 | 12 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 111.00 | 39 959.00 | 4 152.00 | 44 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 782.00 | 115 867.00 | 57 916.00 | 173 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 462.00 | 173 141.00 | 105 321.00 | 278 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 660.00 | | 104 660.00 | 104 660.00 |
BT Marchandises | 2 572 603.00 | | 2 572 603.00 | 2 572 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 303.00 | 3 453.00 | 595 850.00 | 599 303.00 |
BZ Autres créances | 529 063.00 | | 529 063.00 | 529 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 360.00 | 144.00 | 52 216.00 | 52 360.00 |
CF Disponibilités | 605 358.00 | | 605 358.00 | 605 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 433.00 | 3 596.00 | 4 642 836.00 | 4 646 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 895.00 | 176 738.00 | 4 748 157.00 | 4 924 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 463 293.00 | 453 828.00 | | 463 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 543.00 | 9 465.00 | | 58 543.00 |
DL TOTAL (I) | 590 615.00 | 532 072.00 | | 590 615.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DO TOTAL (II) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 122.00 | 8 671.00 | | 10 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 122.00 | 8 671.00 | | 10 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 325.00 | 1 398 584.00 | | 2 613 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 3 492.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 435.00 | 1 040 338.00 | | 1 268 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 002.00 | 86 443.00 | | 139 002.00 |
EA Autres dettes | 19 912.00 | 10 149.00 | | 19 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 375.00 | 2 595 637.00 | | 4 097 375.00 |
ED (V) | 5 795.00 | 5 547.00 | | 5 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 157.00 | 3 186 176.00 | | 4 748 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 343 495.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125 825.00 | 343 495.00 | | 1 125 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 749 424.00 | 45 892.00 | 9 795 316.00 | 9 749 424.00 |
FD Production vendue biens | 94 839.00 | 5 088.00 | 99 927.00 | 94 839.00 |
FG Production vendue services | 87 308.00 | 26 754.00 | 114 062.00 | 87 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 931 571.00 | 77 734.00 | 10 009 305.00 | 9 931 571.00 |
FM Production stockée | | | 52 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 136 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 608 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 188 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 957 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | 27 397.00 | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 27 397.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -27 397.00 | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 711.00 | 11 811.00 | | 25 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 144 960.00 | 5 523 888.00 | | 10 144 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086 417.00 | 5 514 423.00 | | 10 086 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 543.00 | 9 465.00 | | 58 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 677.00 | 63 924.00 | | 234 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 140.00 | 278 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 140.00 | 41 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 552.00 | 29 897.00 | | 31 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 601.00 | 34 027.00 | | 196 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 321.00 | 29 960.00 | 20 140.00 | 163 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 346.00 | 7 621.00 | 20 140.00 | 22 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 976.00 | 22 338.00 | | 140 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 671.00 | 10 122.00 | 8 671.00 | 8 671.00 |
6T Sur comptes clients | 3 643.00 | | 190.00 | 3 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101.00 | 42.00 | | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | 42.00 | 190.00 | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 415.00 | 10 164.00 | 8 861.00 | 12 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 122.00 | 8 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 435.00 | 1 268 435.00 | | 1 268 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 595 159.00 | 595 159.00 | | 595 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 104.00 | 362 942.00 | 741 139.00 | 1 131 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 222.00 | 1 482 222.00 | | 1 482 222.00 |
VI Groupe et associés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 400.00 | | | 566 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 722.00 | 514 722.00 | | 514 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 565.00 | 1 151 040.00 | 6 525.00 | 1 157 565.00 |
VW T.V.A. | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 305.00 | 3 329 143.00 | 741 139.00 | 4 097 305.00 |