| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 469.00 | 93 300.00 | 43 169.00 | 136 469.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 481.00 | 106 067.00 | 70 414.00 | 176 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 049.00 | 194 395.00 | 1 124 654.00 | 1 319 049.00 |
BZ Autres créances | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 1 048 347.00 | | 1 048 347.00 | 1 048 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 051.00 | 194 395.00 | 2 253 656.00 | 2 448 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 532.00 | 300 462.00 | 2 324 070.00 | 2 624 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 851.00 | 4 432.00 | | 4 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 414.00 | 230 419.00 | | 270 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 265.00 | 1 064 851.00 | | 1 105 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 724.00 | 138 808.00 | | 660 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 961.00 | 25 069.00 | | 42 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 28 571.00 | | 46 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 106.00 | 578 497.00 | | 454 106.00 |
EA Autres dettes | 14 652.00 | 24 159.00 | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 806.00 | 795 104.00 | | 1 218 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 070.00 | 1 859 955.00 | | 2 324 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 128.00 | 712 446.00 | | 617 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 901.00 | | 1 580.00 | 174 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 889.00 | | 1 580.00 | 134 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 741.00 | 19 326.00 | | 86 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 974.00 | 19 326.00 | | 73 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 405.00 | | 6 010.00 | 200 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 405.00 | | 6 010.00 | 200 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 405.00 | | 6 010.00 | 200 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 181.00 | 1 107 181.00 | | 1 107 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 867.00 | 211 867.00 | | 211 867.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 724.00 | 59 047.00 | 601 677.00 | 660 724.00 |
VI Groupe et associés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 223.00 | 1 418 223.00 | | 1 418 223.00 |
VW T.V.A. | 252 829.00 | 252 829.00 | | 252 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 806.00 | 617 128.00 | 601 677.00 | 1 218 806.00 |