| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
AH Fonds commercial | 725 751.00 | | 725 751.00 | 725 751.00 |
AP Constructions | 111 003.00 | 80 801.00 | 30 202.00 | 111 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 612.00 | 16 898.00 | 6 714.00 | 23 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 598.00 | 339 534.00 | 285 064.00 | 624 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 216.00 | 446 045.00 | 1 093 171.00 | 1 539 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 899.00 | | 132 899.00 | 132 899.00 |
BP En cours de production de services | 242 333.00 | | 242 333.00 | 242 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079 573.00 | | 5 079 573.00 | 5 079 573.00 |
BZ Autres créances | 331 257.00 | | 331 257.00 | 331 257.00 |
CF Disponibilités | 2 639 075.00 | | 2 639 075.00 | 2 639 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481 936.00 | | 8 481 936.00 | 8 481 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 021 152.00 | 446 045.00 | 9 575 107.00 | 10 021 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 405 464.00 | 3 676 623.00 | | 3 405 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 971.00 | 1 228 841.00 | | 1 877 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 503 435.00 | 5 125 464.00 | | 5 503 435.00 |
DP Provisions pour risques | 104 449.00 | 111 269.00 | | 104 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 449.00 | 111 269.00 | | 104 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 435 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 511.00 | 1 876 318.00 | | 1 522 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 273.00 | 1 373 065.00 | | 1 365 273.00 |
EA Autres dettes | 26 929.00 | 93 160.00 | | 26 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 911.00 | 96 818.00 | | 51 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 224.00 | 4 875 387.00 | | 3 967 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 575 107.00 | 10 112 120.00 | | 9 575 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 953.00 | 3 875 387.00 | | 3 131 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 725 117.00 | | 20 725 117.00 | 20 725 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 725 117.00 | | 20 725 117.00 | 20 725 117.00 |
FM Production stockée | | | 33 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 959 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 944 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 482 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 769.00 | 106 540.00 | | 115 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | 3 564.00 | | 3 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417.00 | 1 695.00 | | 21 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 881.00 | 5 259.00 | | 24 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 364.00 | 13 835.00 | | 16 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 058.00 | 13 835.00 | | 35 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 177.00 | -8 576.00 | | -10 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 967.00 | 532 863.00 | | 618 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 023 142.00 | 17 940 090.00 | | 21 023 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 145 172.00 | 16 711 249.00 | | 19 145 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 971.00 | 1 228 841.00 | | 1 877 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 410.00 | | 140 865.00 | 1 464 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 059.00 | 1 539 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 059.00 | 759 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 563.00 | | | 734 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 108.00 | | 138 165.00 | 687 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 739.00 | | 2 700.00 | 42 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 290.00 | 84 120.00 | 47 365.00 | 409 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 479.00 | 84 120.00 | 47 365.00 | 400 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 269.00 | 68 649.00 | 75 469.00 | 111 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 269.00 | 68 649.00 | 75 469.00 | 111 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 649.00 | 75 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 511.00 | 1 522 511.00 | | 1 522 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 770.00 | 286 770.00 | | 286 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 122.00 | 124 122.00 | | 124 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
UX Autres créances clients | 5 079 573.00 | 5 079 573.00 | | 5 079 573.00 |
VB T. V. A. | 186 430.00 | 186 430.00 | | 186 430.00 |
VC Groupe et associés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 164 729.00 | 835 271.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 819.00 | 5 505 819.00 | | 5 505 819.00 |
VW T.V.A. | 755 136.00 | 755 136.00 | | 755 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 224.00 | 3 131 953.00 | 835 271.00 | 3 967 224.00 |