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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 225.00 | 1 314 389.00 | 825 836.00 | 2 140 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 554.00 | 210 470.00 | 74 084.00 | 284 554.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 005.00 | 1 524 859.00 | 923 147.00 | 2 448 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 125.00 | 11 780.00 | 278 345.00 | 290 125.00 |
BZ Autres créances | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 231.00 | | 127 231.00 | 127 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 595.00 | 11 780.00 | 443 815.00 | 455 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 600.00 | 1 536 639.00 | 1 366 961.00 | 2 903 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
DG Autres réserves | 230 127.00 | 154 735.00 | | 230 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 996.00 | 125 392.00 | | 47 996.00 |
DK Provisions réglementées | 66 289.00 | 101 520.00 | | 66 289.00 |
DL TOTAL (I) | 459 336.00 | 496 572.00 | | 459 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 722.00 | 756 673.00 | | 718 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 206.00 | 21 994.00 | | 44 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 164 568.00 | | 11 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 013.00 | 188 219.00 | | 133 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 625.00 | 1 175 016.00 | | 907 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 961.00 | 1 671 588.00 | | 1 366 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 774.00 | | 177 532.00 | 2 410 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 300.00 | 2 448 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 300.00 | 2 444 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 548.00 | | 177 532.00 | 2 407 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 997.00 | 283 828.00 | 122 967.00 | 1 363 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 997.00 | 283 828.00 | 122 967.00 | 1 363 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 520.00 | 3 995.00 | 39 227.00 | 101 520.00 |
6T Sur comptes clients | 12 005.00 | | 225.00 | 12 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 005.00 | | 225.00 | 12 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 525.00 | 3 995.00 | 39 452.00 | 113 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 290 124.00 | 290 124.00 | | 290 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 722.00 | 224 449.00 | 459 877.00 | 718 722.00 |
VP Divers | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 621.00 | 507 076.00 | 545.00 | 507 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 993.00 | 470 719.00 | 459 877.00 | 964 993.00 |