| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 443.00 | 96 022.00 | 3 420.00 | 99 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 3 414.00 | 3 865.00 | 7 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 701.00 | 99 437.00 | 18 265.00 | 117 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BP En cours de production de services | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 429.00 | 136 874.00 | 188 554.00 | 325 429.00 |
BZ Autres créances | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 703.00 | 136 874.00 | 262 829.00 | 399 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 404.00 | 236 311.00 | 281 094.00 | 517 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 052.00 | 173 438.00 | | 173 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 916.00 | 14 107.00 | | 14 916.00 |
DL TOTAL (I) | 196 219.00 | 195 795.00 | | 196 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 813.00 | 27 432.00 | | 12 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 15 868.00 | | 2 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | 5 160.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | 53 606.00 | | 44 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 077.00 | 17 556.00 | | 16 077.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 5 039.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 875.00 | 124 661.00 | | 84 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 094.00 | 320 456.00 | | 281 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 675.00 | 113 039.00 | | 78 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 351.00 | 14 637.00 | | 6 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 603.00 | | 312 603.00 | 312 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 603.00 | | 312 603.00 | 312 603.00 |
FM Production stockée | | | 7 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 800.00 | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | 35 003.00 | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | 35 003.00 | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | -34 203.00 | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 4 099.00 | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 540.00 | 335 123.00 | | 326 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 624.00 | 321 015.00 | | 311 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 916.00 | 14 107.00 | | 14 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 969.00 | 8 062.00 | | 7 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 690.00 | | 4 388.00 | 114 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 117 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 106 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 964.00 | | 4 135.00 | 103 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 727.00 | | 253.00 | 10 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 196.00 | 1 617.00 | 1 377.00 | 99 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 196.00 | 1 617.00 | 1 377.00 | 99 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 697.00 | 41 177.00 | | 95 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 697.00 | 41 177.00 | | 95 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 697.00 | 41 177.00 | | 95 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 161 593.00 | 161 593.00 | | 161 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 835.00 | 163 835.00 | | 163 835.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 661.00 | 354 681.00 | 10 979.00 | 365 661.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 5 764.00 | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 626.00 | 14 261.00 | | 16 626.00 |
ST Autres comptes | 43 356.00 | 41 350.00 | | 43 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 045.00 | 28 084.00 | | 44 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | 5 764.00 | | 4 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 521.00 | 62 370.00 | | 62 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 397.00 | 23 418.00 | | 22 397.00 |
ZE Dividendes | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 027.00 | 83 696.00 | | 104 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |