| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 145.00 | 6 270.00 | 5 874.00 | 12 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 698.00 | | 171 698.00 | 171 698.00 |
BZ Autres créances | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
CF Disponibilités | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 563.00 | | 297 563.00 | 297 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 708.00 | 6 270.00 | 303 438.00 | 309 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 90 400.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 138.00 | 29 085.00 | | 29 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 986.00 | 8 653.00 | | 25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 165 124.00 | 139 138.00 | | 165 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 82.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 104.00 | 25 573.00 | | 55 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 827.00 | 45 303.00 | | 82 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 314.00 | 71 217.00 | | 138 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 438.00 | 210 355.00 | | 303 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 314.00 | 71 217.00 | | 138 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 320.00 | | 573 320.00 | 573 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 320.00 | | 573 320.00 | 573 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 155.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | 21 504.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 581.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 581.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -581.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 1 326.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 776.00 | 403 280.00 | | 573 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 790.00 | 394 627.00 | | 547 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 986.00 | 8 653.00 | | 25 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 734.00 | 8 246.00 | | 7 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 940.00 | 246 940.00 | | 246 940.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |