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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 330.00 | 39 651.00 | 77 679.00 | 117 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 768 381.00 | | 2 768 381.00 | 2 768 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 856.00 | 51 451.00 | 3 000 405.00 | 3 051 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 824 711.00 | 54 615.00 | 4 770 095.00 | 4 824 711.00 |
CF Disponibilités | 854 869.00 | | 854 869.00 | 854 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 187.00 | 54 615.00 | 5 633 571.00 | 5 688 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 458.00 | 106 066.00 | 8 635 391.00 | 8 741 458.00 |
CU Autres participations | 154 344.00 | | 154 344.00 | 154 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 595 413.00 | 8 171 498.00 | | 8 595 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 596.00 | 423 914.00 | | -33 596.00 |
DL TOTAL (I) | 8 570 616.00 | 8 604 213.00 | | 8 570 616.00 |
DP Provisions pour risques | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 36 891.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 3 000.00 | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 689.00 | 2 092.00 | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 360.00 | 41 983.00 | | 63 360.00 |
ED (V) | | 4 593.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 635 391.00 | 8 650 789.00 | | 8 635 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 360.00 | 41 983.00 | | 63 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 074.00 | 738 368.00 | | 354 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 670.00 | 314 454.00 | | 387 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 596.00 | 423 914.00 | | -33 596.00 |