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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 132 915.00 | | 132 915.00 | 132 915.00 |
AP Constructions | 23 880.00 | 13 288.00 | 10 592.00 | 23 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 575.00 | 11 515.00 | 60.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 803.00 | 72 651.00 | 36 152.00 | 108 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 701.00 | 101 397.00 | 182 304.00 | 283 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
BZ Autres créances | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 468.00 | | 128 468.00 | 128 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 169.00 | 101 397.00 | 310 771.00 | 412 169.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 75 109.00 | 55 793.00 | | 75 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 084.00 | 19 316.00 | | 54 084.00 |
DL TOTAL (I) | 137 553.00 | 83 469.00 | | 137 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 662.00 | 32 009.00 | | 27 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 470.00 | 70 570.00 | | 63 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 22 736.00 | | 12 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 484.00 | 109 636.00 | | 69 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 218.00 | 234 951.00 | | 173 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 771.00 | 318 421.00 | | 310 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 470.00 | | 21 681.00 | 306 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 450.00 | 283 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 450.00 | 144 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 028.00 | | 21 681.00 | 167 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 950.00 | 16 923.00 | 35 475.00 | 119 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 007.00 | 16 923.00 | 35 475.00 | 116 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VC Groupe et associés | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 987.00 | 9 553.00 | 12 434.00 | 21 987.00 |
VI Groupe et associés | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 251.00 | 128 468.00 | 1 783.00 | 130 251.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 218.00 | 160 784.00 | 12 434.00 | 173 218.00 |