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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215.00 | 450.00 | 765.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 337.00 | 450.00 | 32 887.00 | 33 337.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 311.00 | 25 835.00 | | 21 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941.00 | -4 524.00 | | -1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 28 171.00 | 30 111.00 | | 28 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | 1 489.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 920.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717.00 | 3 409.00 | | 4 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 887.00 | 33 521.00 | | 32 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717.00 | 3 409.00 | | 4 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941.00 | 4 524.00 | | 1 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941.00 | -4 524.00 | | -1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 077.00 | 1 006.00 | | 1 077.00 |
ST Autres comptes | 488.00 | 3 077.00 | | 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564.00 | 4 083.00 | | 1 564.00 |