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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 671 138.00 | 303 387.00 | 367 751.00 | 671 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 663.00 | 303 387.00 | 369 275.00 | 672 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 251 003.00 | | 251 003.00 | 251 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 223.00 | | 392 223.00 | 392 223.00 |
110 Total général Actif | 1 064 886.00 | 303 387.00 | 761 499.00 | 1 064 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 416 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 709 765.00 | | | 709 765.00 |
222 Production stockée | -814.00 | | | -814.00 |
230 Autres produits | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 197.00 | | | 784 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
242 Autres charges externes. | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 711.00 | | | -22 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
252 Charges sociales | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 663.00 | | | 767 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 960.00 | | | 11 960.00 |