| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 434.00 | 113 921.00 | 33 513.00 | 147 434.00 |
040 Immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 682.00 | 114 733.00 | 65 949.00 | 180 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
072 Créances – Autres | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
084 Disponibilités | 133 243.00 | | 133 243.00 | 133 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 569.00 | | 155 569.00 | 155 569.00 |
110 Total général Actif | 336 252.00 | 114 733.00 | 221 519.00 | 336 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 748.00 | 220 877.00 | | 258 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 166.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 33 644.00 | 32 240.00 | | 33 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 392.00 | 278 283.00 | | 342 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 755.00 | 73 000.00 | | 91 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 137.00 | 1 281.00 | | -1 137.00 |
242 Autres charges externes. | 88 989.00 | 83 354.00 | | 88 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | 5 784.00 | | 5 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 309.00 | 79 749.00 | | 113 309.00 |
252 Charges sociales | 10 816.00 | 15 535.00 | | 10 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 520.00 | 9 461.00 | | 10 520.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 420.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 513.00 | 268 584.00 | | 320 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 879.00 | 9 699.00 | | 21 879.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 351.00 | 1 820.00 | | 4 351.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 218.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 560.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 523.00 | 10 743.00 | | 25 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 555.00 | | | 164 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |