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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 951.00 | 1 685.00 | 266.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 170.00 | 47 875.00 | 43 295.00 | 91 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 428.00 | 52 483.00 | 153 946.00 | 206 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CF Disponibilités | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 612.00 | | 123 612.00 | 123 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 041.00 | 52 483.00 | 277 558.00 | 330 041.00 |
CU Autres participations | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 706.00 | 21 266.00 | | 50 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 787.00 | 29 441.00 | | 12 787.00 |
DL TOTAL (I) | 71 743.00 | 58 956.00 | | 71 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 658.00 | 126 319.00 | | 97 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 721.00 | 45 295.00 | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 140.00 | 41 394.00 | | 22 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 447.00 | 46 597.00 | | 69 447.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 738.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 815.00 | 260 344.00 | | 205 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 558.00 | 319 300.00 | | 277 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 723.00 | 164 044.00 | | 134 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 4 535.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 5 415.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 063.00 | 1 311.00 | | 5 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | 1 311.00 | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | 4 105.00 | | -5 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 7 790.00 | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 019.00 | 206 461.00 | | 201 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 233.00 | 177 020.00 | | 188 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 787.00 | 29 441.00 | | 12 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 213.00 | 110 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 213.00 | 206 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 372.00 | 18 110.00 | | 34 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 372.00 | 18 110.00 | | 34 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 658.00 | 26 566.00 | 71 092.00 | 97 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 815.00 | 134 723.00 | 71 092.00 | 205 815.00 |