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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 522.00 | -47 497.00 | | -62 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 044.00 | -15 025.00 | | -12 044.00 |
DL TOTAL (I) | -66 566.00 | -54 522.00 | | -66 566.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 591.00 | 21 255.00 | | 109 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 361.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 10 086.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | | 112 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 591.00 | 153 565.00 | | 118 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 026.00 | 99 043.00 | | 90 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 591.00 | 153 565.00 | | 118 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 26.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 044.00 | 15 051.00 | | 57 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 044.00 | -15 025.00 | | -12 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 863.00 | 112 863.00 | | 112 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VI Groupe et associés | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 526.00 | 61 826.00 | 700.00 | 62 526.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -773.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 16 284.00 | 13 197.00 | | 16 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560.00 | 627.00 | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | | 600.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -773.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691.00 | 292.00 | | 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 044.00 | 15 824.00 | | 19 044.00 |