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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341.00 | 4 468.00 | 5 873.00 | 10 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 345.00 | 4 468.00 | 6 877.00 | 11 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 813.00 | | 431 813.00 | 431 813.00 |
BZ Autres créances | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CF Disponibilités | 176 181.00 | | 176 181.00 | 176 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 732.00 | | 648 732.00 | 648 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 077.00 | 4 468.00 | 655 609.00 | 660 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 168.00 | 1 243.00 | | 130 168.00 |
DL TOTAL (I) | 140 677.00 | 10 509.00 | | 140 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 868.00 | 55 571.00 | | 134 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 821.00 | 55 293.00 | | 43 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 935.00 | 93 194.00 | | 187 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 308.00 | 80 645.00 | | 148 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 932.00 | 286 008.00 | | 514 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 609.00 | 296 518.00 | | 655 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 741.00 | 242 120.00 | | 405 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 935.00 | 187 935.00 | | 187 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 431 813.00 | | | 431 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 663.00 | 25 472.00 | 89 600.00 | 134 663.00 |
VI Groupe et associés | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 930.00 | 472 930.00 | | 472 930.00 |
VW T.V.A. | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 932.00 | 405 741.00 | 89 600.00 | 514 932.00 |