| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 626.00 | 33 787.00 | 143 839.00 | 177 626.00 |
040 Immobilisations financières | 832 887.00 | 61 525.00 | 771 362.00 | 832 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 011 200.00 | 95 997.00 | 915 201.00 | 1 011 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 459.00 | | 210 459.00 | 210 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 764 044.00 | 91 600.00 | 1 672 444.00 | 1 764 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 5 213 188.00 | | 5 213 188.00 | 5 213 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 321 407.00 | 91 600.00 | 7 229 807.00 | 7 321 407.00 |
110 Total général Actif | 8 332 607.00 | 187 599.00 | 8 145 008.00 | 8 332 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 825.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 043.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 468 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 066 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 915 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 078 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 145 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 780 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 467 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 661.00 | 351 711.00 | | 400 661.00 |
230 Autres produits | 247 228.00 | 214 681.00 | | 247 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 888.00 | 566 392.00 | | 647 888.00 |
242 Autres charges externes. | 344 222.00 | 278 402.00 | | 344 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | 6 015.00 | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 235.00 | 178 374.00 | | 118 235.00 |
252 Charges sociales | 36 611.00 | 45 181.00 | | 36 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 650.00 | 2 437.00 | | 18 650.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 2 020.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 616.00 | 512 430.00 | | 522 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 272.00 | 53 962.00 | | 125 272.00 |
280 Produits financiers | 1 240 341.00 | 545 825.00 | | 1 240 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 780 000.00 | 68 950.00 | | 4 780 000.00 |
294 Charges financières | 176 916.00 | 8 326.00 | | 176 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308 848.00 | 7 380.00 | | 308 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191 622.00 | 41 879.00 | | 191 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 468 226.00 | 611 150.00 | | 5 468 226.00 |