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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 692.00 | 11 639.00 | 54.00 | 11 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 913.00 | 14 430.00 | 3 482.00 | 17 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 805.00 | 29 569.00 | 9 236.00 | 38 805.00 |
BT Marchandises | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 413.00 | | 98 413.00 | 98 413.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
CF Disponibilités | 310 370.00 | | 310 370.00 | 310 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 335.00 | | 660 335.00 | 660 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 140.00 | 29 569.00 | 669 571.00 | 699 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 924.00 | 291 147.00 | | 348 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 111.00 | 89 777.00 | | 99 111.00 |
DL TOTAL (I) | 456 835.00 | 389 724.00 | | 456 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 073.00 | 46 388.00 | | 88 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 249.00 | 98 918.00 | | 54 249.00 |
EA Autres dettes | 22 253.00 | 1 821.00 | | 22 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 828.00 | 9 763.00 | | 45 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 736.00 | 159 222.00 | | 212 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 571.00 | 548 946.00 | | 669 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 973.00 | 3 595.00 | | 25 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 473.00 | 3 595.00 | | 22 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 583.00 | 106 083.00 | 4 500.00 | 110 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 736.00 | 212 736.00 | | 212 736.00 |