| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 170 640.00 | 151 094.00 | 19 546.00 | 170 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 202.00 | 69 714.00 | 488.00 | 70 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 286.00 | 192 848.00 | 21 438.00 | 214 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 542.00 | 514 410.00 | 470 133.00 | 984 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
BZ Autres créances | 1 853 619.00 | 734 744.00 | 1 118 875.00 | 1 853 619.00 |
CF Disponibilités | 707 156.00 | | 707 156.00 | 707 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 849.00 | 734 744.00 | 1 919 105.00 | 2 653 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 391.00 | 1 249 154.00 | 2 389 237.00 | 3 638 391.00 |
CU Autres participations | 472 420.00 | 76 000.00 | 396 420.00 | 472 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 008.00 | 549 488.00 | | 522 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
DG Autres réserves | 8 299.00 | 11 863.00 | | 8 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 845.00 | 77 005.00 | | 282 845.00 |
DL TOTAL (I) | 868 101.00 | 693 305.00 | | 868 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 010.00 | 405 121.00 | | 212 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 445.00 | 1 050 947.00 | | 999 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 287.00 | 44 799.00 | | 30 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 986.00 | 110 242.00 | | 229 986.00 |
EA Autres dettes | 49 408.00 | 133 357.00 | | 49 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 136.00 | 1 744 466.00 | | 1 521 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 237.00 | 2 437 771.00 | | 2 389 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 438.00 | 1 535 223.00 | | 1 462 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 721.00 | 1 503.00 | | 2 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 645 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 393.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 158.00 | 393.00 | | 58 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 812.00 | 8 955.00 | | 57 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -8 562.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 251.00 | -183 999.00 | | -188 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 863.00 | 981 052.00 | | 1 190 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 018.00 | 904 048.00 | | 908 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 845.00 | 77 005.00 | | 282 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 396.00 | | 26 715.00 | 1 050 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 812.00 | 504 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 569.00 | 984 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 757.00 | 458 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 669.00 | | 19 715.00 | 473 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 472.00 | | 7 000.00 | 555 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 937.00 | 22 230.00 | 34 757.00 | 450 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 682.00 | 22 230.00 | 34 757.00 | 429 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 798.00 | 1 001 798.00 | | 1 001 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
UX Autres créances clients | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 289.00 | 150 590.00 | 58 698.00 | 209 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 278.00 | | | 194 278.00 |
VP Divers | 1 853 619.00 | 1 853 619.00 | | 1 853 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 986.00 | 229 986.00 | | 229 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 932.00 | 1 946 692.00 | 32 240.00 | 1 978 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 136.00 | 1 462 438.00 | 58 698.00 | 1 521 136.00 |