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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323.00 | 3 525.00 | 1 798.00 | 5 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 226.00 | 47 111.00 | 98 115.00 | 145 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 092.00 | 50 636.00 | 103 457.00 | 154 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 508.00 | | 262 508.00 | 262 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 600.00 | 50 636.00 | 365 965.00 | 416 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 590.00 | 182 346.00 | | 2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 752.00 | 110 244.00 | | 95 752.00 |
DL TOTAL (I) | 140 142.00 | 334 390.00 | | 140 142.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 005.00 | 62 414.00 | | 40 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 234.00 | 8 002.00 | | 25 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 391.00 | 54 856.00 | | 37 391.00 |
EA Autres dettes | 113 192.00 | 93 388.00 | | 113 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 823.00 | 218 660.00 | | 215 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 965.00 | 563 049.00 | | 365 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 063.00 | 178 684.00 | | 196 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 187.00 | | 1 003 187.00 | 1 003 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 187.00 | | 1 003 187.00 | 1 003 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 4 531.00 | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 99.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 726.00 | 1 148.00 | | 40 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 939.00 | 1 247.00 | | 40 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -1 247.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 819.00 | 36 004.00 | | 31 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 157.00 | 939 620.00 | | 1 075 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 405.00 | 829 376.00 | | 979 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 752.00 | 110 244.00 | | 95 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 104.00 | 27 808.00 | 27 276.00 | 50 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 104.00 | 27 808.00 | 27 276.00 | 50 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 005.00 | 20 245.00 | 19 760.00 | 40 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 673.00 | 45 129.00 | 3 544.00 | 48 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 823.00 | 196 063.00 | 19 760.00 | 215 823.00 |