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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 596.00 | 41 102.00 | 1 494.00 | 42 596.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 525.00 | 41 102.00 | 25 422.00 | 66 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
072 Créances – Autres | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
084 Disponibilités | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
110 Total général Actif | 86 014.00 | 41 102.00 | 44 912.00 | 86 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 638.00 | 78 922.00 | | 51 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 190.00 | 3 433.00 | | 19 190.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 830.00 | 82 355.00 | | 70 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 872.00 | 23 182.00 | | 13 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 963.00 | -709.00 | | 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -11.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | -56.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 21 911.00 | 25 084.00 | | 21 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 4 094.00 | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 434.00 | 23 924.00 | | 20 434.00 |
252 Charges sociales | 5 523.00 | 10 808.00 | | 5 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 551.00 | 268.00 | | 1 551.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 969.00 | 86 584.00 | | 67 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 861.00 | -4 230.00 | | 2 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 241.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 740.00 | -4 471.00 | | 2 740.00 |