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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
AP Constructions | 3 734.00 | 707.00 | 3 027.00 | 3 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 091.00 | 21 336.00 | 11 755.00 | 33 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 729.00 | 27 713.00 | 12 015.00 | 39 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 233.00 | 53 257.00 | 125 977.00 | 179 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CF Disponibilités | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 872.00 | 53 257.00 | 240 615.00 | 293 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
DH Report à nouveau | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 893.00 | | | -38 893.00 |
DL TOTAL (I) | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 615.00 | | | 240 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 622.00 | | 177 622.00 | 177 622.00 |
FG Production vendue services | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 622.00 | | 177 622.00 | 177 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 043.00 | | | 265 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 475.00 | | | 209 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 368.00 | | | 248 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 893.00 | | | -38 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 137.00 | | | 179 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 706.00 | 24 550.00 | | 28 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 935.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 141.00 | 22 616.00 | | 27 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 507.00 | 56 628.00 | 1 880.00 | 58 507.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 786.00 | 102 786.00 | 40 000.00 | 142 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
ST Autres comptes | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |