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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 502.00 | 93 582.00 | 5 920.00 | 99 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 658.00 | 96 738.00 | 5 920.00 | 102 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 133.00 | | 82 133.00 | 82 133.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 209.00 | 96 738.00 | 218 471.00 | 315 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 68 959.00 | 76 398.00 | | 68 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760.00 | -1 579.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 87 319.00 | 92 419.00 | | 87 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 124.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 821.00 | 33 778.00 | | 23 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 109.00 | 70 457.00 | | 77 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 153.00 | 104 359.00 | | 131 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 471.00 | 196 778.00 | | 218 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 153.00 | 104 359.00 | | 131 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 399.00 | | 542 399.00 | 542 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 399.00 | | 542 399.00 | 542 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 340.00 | 21 397.00 | | 12 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 1 522.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 674.00 | 639 904.00 | | 579 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 913.00 | 641 484.00 | | 578 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760.00 | -1 579.00 | | 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 072.00 | 48 286.00 | | 46 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 767.00 | 2 971.00 | | 93 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 611.00 | 2 971.00 | | 90 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
VW T.V.A. | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 153.00 | 131 153.00 | | 131 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 4 823.00 | | 5 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 918.00 | 26 150.00 | | 23 918.00 |
ST Autres comptes | 165 763.00 | 201 382.00 | | 165 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 96 424.00 | | |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 837.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | 1 464.00 | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 973.00 | 6 287.00 | | 6 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 448.00 | 121 551.00 | | 110 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 530.00 | 55 569.00 | | 44 530.00 |
ZE Dividendes | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 760.00 | 231 612.00 | | 193 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |