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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 560.00 | 643 138.00 | 708 423.00 | 1 351 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 491.00 | 83 306.00 | 45 185.00 | 128 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 221.00 | 754 604.00 | 780 617.00 | 1 535 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 512.00 | 35 917.00 | 477 595.00 | 513 512.00 |
BN En cours de production de biens | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 211.00 | 8 189.00 | 402 022.00 | 410 211.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 171 320.00 | | 171 320.00 | 171 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 612.00 | 44 107.00 | 1 101 506.00 | 1 145 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 833.00 | 798 710.00 | 1 882 123.00 | 2 680 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 810 106.00 | 914 804.00 | | 810 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 869.00 | -104 697.00 | | 11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 976.00 | 1 250 106.00 | | 1 261 976.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 413.00 | 532 831.00 | | 300 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 087.00 | 111 230.00 | | 168 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 259.00 | 123 121.00 | | 149 259.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 148.00 | 767 907.00 | | 620 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 123.00 | 2 069 173.00 | | 1 882 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 010 965.00 | | 2 010 965.00 | 2 010 965.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 295.00 | | 2 011 295.00 | 2 011 295.00 |
FM Production stockée | | | 4 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 107.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 17 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 660.00 | 68 160.00 | | 54 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 30 903.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 451.00 | 37 257.00 | | 54 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 509.00 | 1 582 781.00 | | 2 071 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 640.00 | 1 687 479.00 | | 2 059 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 869.00 | -104 697.00 | | 11 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 373.00 | | 86 792.00 | 1 478 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 945.00 | 1 535 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 945.00 | 1 480 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 203.00 | | 86 792.00 | 1 423 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 966.00 | 160 583.00 | 29 944.00 | 623 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 615.00 | 2 545.00 | | 25 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 351.00 | 158 038.00 | 29 944.00 | 598 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 917.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 160.00 | 44 107.00 | 51 160.00 | 51 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 087.00 | 168 087.00 | | 168 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
UX Autres créances clients | 410 211.00 | 405 017.00 | 5 194.00 | 410 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 413.00 | 79 408.00 | 221 005.00 | 300 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 208.00 | | | 234 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 750.00 | 428 546.00 | 25 204.00 | 453 750.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 148.00 | 399 143.00 | 221 005.00 | 620 148.00 |