| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 635.00 | 37 435.00 | 187 200.00 | 224 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 319.00 | 8 676.00 | 4 643.00 | 13 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 376 531.00 | 878 859.00 | 2 497 672.00 | 3 376 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 371 517.00 | 4 330 113.00 | 21 041 404.00 | 25 371 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 248.00 | 409 850.00 | 2 167 398.00 | 2 577 248.00 |
BZ Autres créances | 1 232 494.00 | 135 000.00 | 1 097 494.00 | 1 232 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 721.00 | | 272 721.00 | 272 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 759.00 | 544 850.00 | 3 659 909.00 | 4 204 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 576 277.00 | 4 874 963.00 | 24 701 313.00 | 29 576 277.00 |
CU Autres participations | 21 272 479.00 | 3 341 142.00 | 17 931 338.00 | 21 272 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 341.00 | 64 002.00 | 149 339.00 | 213 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 156 855.00 | 8 156 855.00 | | 8 156 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DH Report à nouveau | 730 292.00 | 638 962.00 | | 730 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 356 180.00 | 91 330.00 | | -3 356 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642 066.00 | 8 998 246.00 | | 5 642 066.00 |
DP Provisions pour risques | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 500.00 | | | 944 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 736 267.00 | 937 067.00 | | 736 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 304 176.00 | 5 550 130.00 | | 11 304 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 817.00 | 1 655 982.00 | | 3 164 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 909.00 | 2 438 753.00 | | 2 481 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 925.00 | 318 242.00 | | 357 925.00 |
EA Autres dettes | 69 653.00 | 502 678.00 | | 69 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 114 747.00 | 11 409 362.00 | | 18 114 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 701 313.00 | 20 407 608.00 | | 24 701 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 619.00 | | 2 504 619.00 | 2 504 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 619.00 | | 2 504 619.00 | 2 504 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 387 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927 508.00 | 366 808.00 | | 927 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 508.00 | 366 808.00 | | 927 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 654.00 | 209 125.00 | | 81 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079 500.00 | | | 1 079 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 154.00 | 213 481.00 | | 1 161 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 646.00 | 153 327.00 | | -233 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 035.00 | -140 431.00 | | -265 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 591.00 | 5 436 712.00 | | 5 710 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 770.00 | 5 345 382.00 | | 9 066 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 356 180.00 | 91 330.00 | | -3 356 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 667 348.00 | | 12 616 600.00 | 16 667 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 341.00 | | | 213 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 839 418.00 | 24 649 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891 731.00 | 25 109 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 873.00 | 233 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 440.00 | 13 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 188.00 | | 41 332.00 | 227 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 895.00 | | 3 864.00 | 26 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 199 924.00 | | 12 571 404.00 | 16 199 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 141.00 | 45 464.00 | 19 493.00 | 84 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 334.00 | 42 668.00 | | 21 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 987.00 | | 2 552.00 | 39 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 820.00 | 2 796.00 | 16 941.00 | 22 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 395.00 | 1 225 098.00 | 470 634.00 | 124 395.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 944 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 853.00 | 433 872.00 | 42 875.00 | 18 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 135 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 839.00 | 5 494 877.00 | 2 010 866.00 | 1 280 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 839.00 | 6 439 377.00 | 2 010 866.00 | 1 280 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 736 267.00 | 202 933.00 | 533 333.00 | 736 267.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 590.00 | 768 590.00 | | 768 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 909.00 | 2 481 909.00 | | 2 481 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 376 531.00 | 3 376 531.00 | | 3 376 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 200.00 | 262 200.00 | | 262 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 997.00 | 1 657 997.00 | | 1 657 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919 250.00 | 919 250.00 | | 919 250.00 |
VB T. V. A. | 437 422.00 | 437 422.00 | | 437 422.00 |
VC Groupe et associés | 326 577.00 | 326 577.00 | | 326 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 168 682.00 | 1 984 842.00 | 6 922 232.00 | 11 168 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 396 227.00 | 2 396 227.00 | | 2 396 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 515.00 | 467 515.00 | | 467 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 721.00 | 272 721.00 | | 272 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 194.00 | 7 721 194.00 | | 7 721 194.00 |
VW T.V.A. | 312 185.00 | 312 185.00 | | 312 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 114 747.00 | 8 397 573.00 | 7 455 565.00 | 18 114 747.00 |