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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 869.00 | | 937 869.00 | 937 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 685.00 | | 233 685.00 | 233 685.00 |
BZ Autres créances | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 530.00 | | 682 530.00 | 682 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 399.00 | | 1 620 399.00 | 1 620 399.00 |
CU Autres participations | 935 869.00 | | 935 869.00 | 935 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 656.00 | 384 656.00 | | 384 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
DG Autres réserves | 163 174.00 | 164 031.00 | | 163 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 489.00 | -857.00 | | 75 489.00 |
DL TOTAL (I) | 661 785.00 | 586 295.00 | | 661 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 735.00 | 417 330.00 | | 837 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 405.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 878.00 | 28 120.00 | | 34 878.00 |
EA Autres dettes | 46 958.00 | 37 422.00 | | 46 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 614.00 | 484 278.00 | | 958 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 399.00 | 1 070 573.00 | | 1 620 399.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -9.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 607.00 | 484 278.00 | | 937 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 247.00 | 162 631.00 | | 280 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 757.00 | 163 488.00 | | 204 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 489.00 | -857.00 | | 75 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 869.00 | | 50 000.00 | 887 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 869.00 | | 50 000.00 | 885 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
UX Autres créances clients | 233 685.00 | 233 685.00 | | 233 685.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 633.00 | 16 626.00 | 21 007.00 | 37 633.00 |
VI Groupe et associés | 837 735.00 | 837 735.00 | | 837 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 753.00 | 254 753.00 | | 254 753.00 |
VW T.V.A. | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 614.00 | 937 607.00 | 21 007.00 | 958 614.00 |