| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 517.00 | 81 181.00 | 7 336.00 | 88 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 717.00 | 81 181.00 | 279 536.00 | 360 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 524 414.00 | | 524 414.00 | 524 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 334.00 | | 572 334.00 | 572 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 051.00 | 81 181.00 | 851 870.00 | 933 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 145.00 | 411 145.00 | | 411 145.00 |
DH Report à nouveau | -132 291.00 | -233 602.00 | | -132 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 114.00 | 101 311.00 | | 99 114.00 |
DL TOTAL (I) | 388 968.00 | 289 854.00 | | 388 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 020.00 | 89 917.00 | | 69 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 583.00 | 199 167.00 | | 293 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 023.00 | 108 153.00 | | 96 023.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 902.00 | 397 237.00 | | 462 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 870.00 | 687 091.00 | | 851 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 487.00 | 110.00 | 651 597.00 | 651 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 487.00 | 110.00 | 651 597.00 | 651 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 11 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 881.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 12 918.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 919.00 | 40 153.00 | | 4 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919.00 | 40 153.00 | | 4 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 753.00 | 7 286.00 | | 11 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 753.00 | 7 286.00 | | 11 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 834.00 | 32 867.00 | | -6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | 24 929.00 | | 28 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 260.00 | 777 815.00 | | 673 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 145.00 | 676 504.00 | | 574 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 114.00 | 101 311.00 | | 99 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 166.00 | | 551.00 | 360 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 966.00 | | 551.00 | 87 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 969.00 | 3 213.00 | | 77 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 969.00 | 3 213.00 | | 77 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 583.00 | 293 583.00 | | 293 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 121.00 | 47 921.00 | 2 200.00 | 50 121.00 |
VW T.V.A. | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 902.00 | 462 902.00 | | 462 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 396.00 | 6 179.00 | | 6 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 849.00 | 43 160.00 | | 14 849.00 |
ST Autres comptes | 178 034.00 | 234 823.00 | | 178 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 333.00 | 70 818.00 | | 70 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | 3 117.00 | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 531.00 | 9 296.00 | | 9 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 287.00 | 145 011.00 | | 130 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 709.00 | 42 769.00 | | 38 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 215.00 | 348 801.00 | | 263 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |