| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 911.00 | 76 544.00 | 367.00 | 76 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 215.00 | 80 328.00 | 35 887.00 | 116 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
BZ Autres créances | 444 855.00 | | 444 855.00 | 444 855.00 |
CF Disponibilités | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 674.00 | | 606 674.00 | 606 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 889.00 | 80 328.00 | 642 561.00 | 722 889.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 003.00 | 9 743.00 | | 50 003.00 |
DH Report à nouveau | | -26 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 322.00 | 563 431.00 | | 75 322.00 |
DL TOTAL (I) | 136 325.00 | 557 423.00 | | 136 325.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 715.00 | 10 940.00 | | 4 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 849.00 | 223 356.00 | | 323 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 664.00 | 16 989.00 | | 72 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 112.00 | 28 192.00 | | 50 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 988.00 | 282 346.00 | | 42 988.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | 10 172.00 | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 236.00 | 571 996.00 | | 506 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 561.00 | 1 142 522.00 | | 642 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 236.00 | 571 996.00 | | 506 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 9 950.00 | | 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 963.00 | 9 937.00 | 732 900.00 | 722 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 963.00 | 9 937.00 | 732 900.00 | 722 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 738.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 430.00 | 3 571.00 | | 5 430.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 869.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | 40.00 | | 3 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415.00 | 40.00 | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 965.00 | 52 295.00 | | 15 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 965.00 | 52 295.00 | | 15 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 549.00 | -52 255.00 | | -12 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | 213 653.00 | | 19 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 589.00 | 1 508 927.00 | | 751 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 267.00 | 945 496.00 | | 676 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 322.00 | 563 431.00 | | 75 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 009.00 | 319.00 | | 80 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 009.00 | 319.00 | | 80 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
6T Sur comptes clients | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 653.00 | 213 653.00 | | 213 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VB T. V. A. | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VC Groupe et associés | 359 696.00 | 359 696.00 | | 359 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VI Groupe et associés | 323 849.00 | 323 849.00 | | 323 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 073.00 | 524 053.00 | 20.00 | 524 073.00 |
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 572.00 | 433 572.00 | | 433 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 3 452.00 | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 499.00 | 126 892.00 | | 53 499.00 |
ST Autres comptes | 103 927.00 | 101 926.00 | | 103 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664.00 | 52 650.00 | | 664.00 |
YT Sous‐traitance | 254 735.00 | 154 767.00 | | 254 735.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 566.00 | 34 319.00 | | 24 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 255.00 | 3 965.00 | | 4 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 358.00 | 7 417.00 | | 5 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 283.00 | 290 713.00 | | 141 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 400.00 | 113 716.00 | | 113 400.00 |
ZE Dividendes | 496 420.00 | | | 496 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 391.00 | 470 554.00 | | 437 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |