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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 391.00 | 72 077.00 | 25 313.00 | 97 391.00 |
040 Immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 681.00 | 74 303.00 | 36 377.00 | 110 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 038.00 | 1 119.00 | 43 919.00 | 45 038.00 |
072 Créances – Autres | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
084 Disponibilités | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 132.00 | 1 119.00 | 124 013.00 | 125 132.00 |
110 Total général Actif | 235 813.00 | 75 422.00 | 160 391.00 | 235 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 068.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 736.00 | | | 384 736.00 |
230 Autres produits | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 027.00 | | | 396 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
252 Charges sociales | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 489.00 | | | 489.00 |
262 Autres charges | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 009.00 | | | 413 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 983.00 | | | -16 983.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 571.00 | | | -18 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 314.00 | | | 134 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 348.00 | | | 24 348.00 |