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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 168.00 | 147 963.00 | 56 204.00 | 204 168.00 |
040 Immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 822.00 | 163 963.00 | 68 859.00 | 232 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
084 Disponibilités | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 141.00 | | 156 141.00 | 156 141.00 |
110 Total général Actif | 388 963.00 | 163 963.00 | 225 000.00 | 388 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 756 865.00 | 703 428.00 | | 756 865.00 |
230 Autres produits | 2 535.00 | 395.00 | | 2 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 400.00 | 703 823.00 | | 759 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 931.00 | 26 238.00 | | 34 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 940.00 | -40.00 | | 1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 451 859.00 | 414 094.00 | | 451 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 702.00 | 19 386.00 | | 19 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 449.00 | 153 282.00 | | 151 449.00 |
252 Charges sociales | 67 432.00 | 54 956.00 | | 67 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 798.00 | 6 034.00 | | 7 798.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 1 427.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 227.00 | 675 377.00 | | 735 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 173.00 | 28 446.00 | | 24 173.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 778.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 457.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 994.00 | 27 214.00 | | 18 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 498.00 | | | 188 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 548.00 | | | 146 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |