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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 863.00 | 183 662.00 | 17 201.00 | 200 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 142.00 | 245 509.00 | 45 633.00 | 291 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 880.00 | 430 361.00 | 774 519.00 | 1 204 880.00 |
BT Marchandises | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 485.00 | 287.00 | 95 198.00 | 95 485.00 |
BZ Autres créances | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 068.00 | 5 014.00 | 296 053.00 | 301 068.00 |
CF Disponibilités | 229 458.00 | | 229 458.00 | 229 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 430.00 | 5 301.00 | 718 128.00 | 723 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 309.00 | 435 662.00 | 1 492 647.00 | 1 928 309.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 662 177.00 | 603 550.00 | | 662 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 440.00 | 108 627.00 | | 55 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 129.00 | 1 453.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 446.00 | 1 117 330.00 | | 1 122 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 708.00 | 187 014.00 | | 63 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | 16 957.00 | | 5 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 867.00 | 50 750.00 | | 25 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 114.00 | 189 968.00 | | 117 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 080.00 | 170 993.00 | | 158 080.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 10 429.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 201.00 | 626 110.00 | | 370 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 647.00 | 1 743 441.00 | | 1 492 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 292.00 | | 9 663.00 | 1 197 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 1 204 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 076.00 | 651 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 266.00 | | | 653 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 341.00 | | 9 663.00 | 482 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 260.00 | 24 177.00 | 2 076.00 | 408 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | 2 076.00 | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 994.00 | 24 177.00 | | 404 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 287.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 217.00 | 5 014.00 | 5 217.00 | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | 5 301.00 | 5 217.00 | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217.00 | 5 301.00 | 5 217.00 | 5 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 014.00 | 5 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
UX Autres créances clients | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 708.00 | 20 592.00 | 43 116.00 | 63 708.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 305.00 | | | 123 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 675.00 | 122 890.00 | 60 785.00 | 183 675.00 |
VW T.V.A. | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 333.00 | 301 217.00 | 43 116.00 | 344 333.00 |