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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
BF Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 911.00 | 3 658.00 | 4 295 252.00 | 4 298 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 472.00 | 3 658.00 | 4 391 814.00 | 4 395 472.00 |
CU Autres participations | 4 295 100.00 | | 4 295 100.00 | 4 295 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 040.00 | | | 408 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -520 599.00 | | | -520 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 604.00 | | | -13 604.00 |
DL TOTAL (I) | -42 730.00 | | | -42 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983 144.00 | | | 3 983 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 020.00 | | | 352 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 544.00 | | | 4 434 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 814.00 | | | 4 391 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 544.00 | | | 4 434 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 243 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 243 000.00 | 324 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 550.00 | | | 245 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 155.00 | | | 259 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 604.00 | | | -13 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 482.00 | 131 482.00 | | 131 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 983 144.00 | 3 983 144.00 | | 3 983 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
VW T.V.A. | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 544.00 | 4 434 544.00 | | 4 434 544.00 |