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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 25 956.00 | 12 978.00 | 12 978.00 | 25 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 644.00 | 44 554.00 | 9 090.00 | 53 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 704.00 | 95 069.00 | 43 635.00 | 138 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 222.00 | 155 396.00 | 92 826.00 | 248 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 352.00 | | 150 352.00 | 150 352.00 |
BN En cours de production de biens | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 315.00 | 59 785.00 | 577 530.00 | 637 315.00 |
BZ Autres créances | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 477 064.00 | | 477 064.00 | 477 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 674.00 | 59 785.00 | 1 505 889.00 | 1 565 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 897.00 | 215 181.00 | 1 598 716.00 | 1 813 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 542 627.00 | 262 278.00 | | 542 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 881.00 | 280 349.00 | | 100 881.00 |
DL TOTAL (I) | 660 284.00 | 559 402.00 | | 660 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 439.00 | 405 487.00 | | 421 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 116 806.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | 33 948.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 591.00 | 232 565.00 | | 391 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 667.00 | 235 376.00 | | 113 667.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | 56 734.00 | | 7 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 431.00 | 1 083 634.00 | | 938 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 716.00 | 1 643 037.00 | | 1 598 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 476.00 | | | 678 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 430.00 | 189 938.00 | | 145 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 520.00 | | 46 702.00 | 204 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 27 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 248 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 647.00 | | 46 702.00 | 145 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 753.00 | 11 664.00 | | 130 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 959.00 | 11 664.00 | | 127 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 591.00 | 391 591.00 | | 391 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
UX Autres créances clients | 637 315.00 | 637 315.00 | | 637 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 009.00 | 20 139.00 | 255 869.00 | 276 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 009.00 | | | 276 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 448.00 | | | 215 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 973.00 | 764 851.00 | 27 121.00 | 791 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 045.00 | 678 476.00 | 255 869.00 | 937 045.00 |