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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 676.00 | 17 766.00 | 2 910.00 | 20 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 2 101.00 | 57.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 470.00 | 20 587.00 | 8 883.00 | 29 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 123.00 | 40 454.00 | 18 668.00 | 59 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 323.00 | 95.00 | 10 228.00 | 10 323.00 |
BZ Autres créances | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 125.00 | 95.00 | 119 030.00 | 119 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 248.00 | 40 550.00 | 137 699.00 | 178 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
DH Report à nouveau | -104 715.00 | -109 707.00 | | -104 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 950.00 | 4 991.00 | | 62 950.00 |
DL TOTAL (I) | -20 600.00 | -83 551.00 | | -20 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 142.00 | 101 476.00 | | 22 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 229.00 | 78 664.00 | | 77 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 755.00 | 153 308.00 | | 47 755.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | 14 506.00 | | 5 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 049.00 | 1 812.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 299.00 | 349 766.00 | | 158 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 699.00 | 266 215.00 | | 137 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 299.00 | 343 444.00 | | 158 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 416.00 | | 1 080 416.00 | 1 080 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 416.00 | | 1 080 416.00 | 1 080 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 251.00 | 3 513.00 | | 11 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 751.00 | 3 513.00 | | 74 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 133.00 | 16 490.00 | | 32 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 930.00 | 16 490.00 | | 32 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 821.00 | -12 977.00 | | 41 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 172.00 | 1 106 355.00 | | 1 165 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 222.00 | 1 101 364.00 | | 1 102 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 950.00 | 4 991.00 | | 62 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 887.00 | 50 965.00 | | 39 887.00 |