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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 814.00 | 45 619.00 | 194.00 | 45 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 440.00 | 60 997.00 | 442.00 | 61 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 435.00 | 106 617.00 | 817.00 | 107 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 511.00 | 9 537.00 | 6 974.00 | 16 511.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 264.00 | 9 537.00 | 8 727.00 | 18 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 699.00 | 116 154.00 | 9 544.00 | 125 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 799.00 | -249 637.00 | | -245 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 557.00 | 3 837.00 | | -15 557.00 |
DL TOTAL (I) | -253 356.00 | -237 799.00 | | -253 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 354.00 | 257 590.00 | | 253 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 980.00 | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748.00 | 2 925.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 901.00 | 261 496.00 | | 262 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 544.00 | 23 696.00 | | 9 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 354.00 | | | 253 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 786.00 | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 2 452.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | 2 452.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 739.00 | 32 440.00 | | 21 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 296.00 | 28 602.00 | | 37 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 557.00 | 3 837.00 | | -15 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 542.00 | 1 074.00 | | 105 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 542.00 | 1 074.00 | | 105 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 196 514.00 | 196 514.00 | | 196 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 901.00 | 262 901.00 | | 262 901.00 |