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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 168.00 | 751.00 | 1 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196 794.00 | 639 385.00 | 557 408.00 | 1 196 794.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 752 993.00 | | 9 752 993.00 | 9 752 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 493.00 | 265 614.00 | 166 879.00 | 432 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 972.00 | 221 974.00 | 26 998.00 | 248 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 242.00 | | 179 242.00 | 179 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 812 413.00 | 1 128 142.00 | 10 684 271.00 | 11 812 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 212 557.00 | 239 189.00 | 1 973 368.00 | 2 212 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 611.00 | 131 955.00 | 367 656.00 | 499 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128 881.00 | 1 023 182.00 | 8 105 699.00 | 9 128 881.00 |
BZ Autres créances | 2 267 304.00 | | 2 267 304.00 | 2 267 304.00 |
CF Disponibilités | 3 230 297.00 | 79 491.00 | 3 150 805.00 | 3 230 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 439 056.00 | 1 473 817.00 | 15 965 239.00 | 17 439 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 251 469.00 | 2 601 959.00 | 26 649 510.00 | 29 251 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 764.00 | 313 018.00 | | 314 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 094 861.00 | 17 096 606.00 | | 17 094 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 562 033.00 | -909 985.00 | | -6 562 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 395.00 | -5 652 047.00 | | -229 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 000.00 | 165 000.00 | | 330 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 974 397.00 | 11 038 792.00 | | 10 974 397.00 |
DP Provisions pour risques | 1 126 066.00 | 1 097 300.00 | | 1 126 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 066.00 | 1 097 300.00 | | 1 126 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 000.00 | 82 500.00 | | 2 132 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 453.00 | 70 520.00 | | 84 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 016.00 | 1 952 734.00 | | 6 297 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 963.00 | 1 311 744.00 | | 1 069 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 662.00 | 88 473.00 | | 94 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 518 093.00 | 7 451 615.00 | | 14 518 093.00 |
ED (V) | 30 953.00 | 16 951.00 | | 30 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 649 510.00 | 19 604 659.00 | | 26 649 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 109 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 154 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 264 275.00 | |
FM Production stockée | | | -377 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 212 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 366 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 288 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 507.00 | |
GE Autres charges | | | 409 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 720 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 044.00 | 2 947.00 | | 194 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 044.00 | 2 947.00 | | 194 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 3 558.00 | | 4 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 943.00 | 370 467.00 | | 145 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 043.00 | 374 024.00 | | 150 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 001.00 | -371 077.00 | | 44 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183 448.00 | -773 879.00 | | -1 183 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 766 256.00 | 10 416 449.00 | | 22 766 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 995 651.00 | 16 068 496.00 | | 22 995 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 395.00 | -5 652 047.00 | | -229 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024 453.00 | 3 024 453.00 | | 3 024 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 016.00 | 6 297 016.00 | | 6 297 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 677.00 | 347 677.00 | | 347 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763 595.00 | 1 763 595.00 | | 1 763 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
UX Autres créances clients | 9 128 881.00 | 9 128 881.00 | | 9 128 881.00 |
VB T. V. A. | 444 473.00 | 444 473.00 | | 444 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183 448.00 | 1 183 448.00 | | 1 183 448.00 |
VP Divers | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 569.00 | 590 569.00 | | 590 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 396 195.00 | 11 396 195.00 | | 11 396 195.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |