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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 1 574.00 | 10 746.00 | 12 320.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 041.00 | 504 821.00 | 204 220.00 | 709 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 186.00 | 47 213.00 | 6 973.00 | 54 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 060.00 | 557 108.00 | 363 952.00 | 921 060.00 |
BT Marchandises | 424 498.00 | | 424 498.00 | 424 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 387.00 | 21 793.00 | 661 594.00 | 683 387.00 |
BZ Autres créances | 259 050.00 | | 259 050.00 | 259 050.00 |
CF Disponibilités | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 376 775.00 | 21 793.00 | 1 354 982.00 | 1 376 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 835.00 | 578 901.00 | 1 718 934.00 | 2 297 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 127 821.00 | 267 729.00 | | 127 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 618.00 | -139 907.00 | | -120 618.00 |
DL TOTAL (I) | 403 203.00 | 523 821.00 | | 403 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 369.00 | 303 846.00 | | 475 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 117.00 | 24 900.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 962.00 | 729 243.00 | | 464 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 292.00 | 29 414.00 | | 36 292.00 |
EA Autres dettes | 245 481.00 | 234 301.00 | | 245 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 731.00 | 1 408 214.00 | | 1 315 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 934.00 | 1 932 035.00 | | 1 718 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 396.00 | 270 402.00 | | 266 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 753.00 | | 40 307.00 | 885 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 921 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 12 320.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 029.00 | | 23 651.00 | 759 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | 4 336.00 | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 407.00 | 76 701.00 | | 480 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 407.00 | 75 127.00 | | 480 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 962.00 | 464 962.00 | | 464 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 481.00 | 245 481.00 | | 245 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 652 255.00 | 652 255.00 | | 652 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VC Groupe et associés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 396.00 | 266 396.00 | | 266 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 973.00 | 53 032.00 | 155 942.00 | 208 973.00 |
VI Groupe et associés | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 253.00 | 227 253.00 | | 227 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 269.00 | 944 269.00 | | 944 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 614.00 | 1 152 672.00 | 155 942.00 | 1 308 614.00 |