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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 2 093.00 | 1 683.00 | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 514.00 | 36 025.00 | 6 489.00 | 42 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 291.00 | 38 118.00 | 8 172.00 | 46 291.00 |
BT Marchandises | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 469.00 | | 302 469.00 | 302 469.00 |
BZ Autres créances | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CF Disponibilités | 155 765.00 | | 155 765.00 | 155 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 333.00 | | 483 333.00 | 483 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 624.00 | 38 118.00 | 491 505.00 | 529 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 795.00 | | | 239 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
DL TOTAL (I) | 263 233.00 | | | 263 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 025.00 | | | 151 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 272.00 | | | 228 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 505.00 | | | 491 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 949.00 | | | 223 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 684.00 | 46 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 684.00 | 46 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 563.00 | 9 385.00 | 68 829.00 | 97 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 563.00 | 9 385.00 | 68 829.00 | 97 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 025.00 | 151 025.00 | | 151 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
UX Autres créances clients | 302 469.00 | 302 469.00 | | 302 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 751.00 | 3 429.00 | 4 322.00 | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 818.00 | 311 818.00 | | 311 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 272.00 | 223 950.00 | 4 322.00 | 228 272.00 |