| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 2 371.00 | 10 689.00 | 13 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AN Terrains | 761 149.00 | | 761 149.00 | 761 149.00 |
AP Constructions | 907 453.00 | 84 696.00 | 822 757.00 | 907 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 311.00 | 28 741.00 | 66 570.00 | 95 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 842.00 | 274 581.00 | 1 025 261.00 | 1 299 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 437 409.00 | 400 983.00 | 5 036 426.00 | 5 437 409.00 |
BT Marchandises | 145 287.00 | 411.00 | 144 876.00 | 145 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 044.00 | | 213 044.00 | 213 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 810 970.00 | 504 119.00 | 14 306 851.00 | 14 810 970.00 |
BZ Autres créances | 5 102 173.00 | | 5 102 173.00 | 5 102 173.00 |
CF Disponibilités | 9 185 398.00 | | 9 185 398.00 | 9 185 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 457 223.00 | 504 530.00 | 28 952 693.00 | 29 457 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 894 632.00 | 905 511.00 | 33 989 119.00 | 34 894 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 714.00 | 45 438.00 | | 70 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 463.00 | 684 217.00 | | 1 164 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 018.00 | 505 522.00 | | 252 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 787 194.00 | 4 535 176.00 | | 4 787 194.00 |
DP Provisions pour risques | 490 342.00 | 421 602.00 | | 490 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 342.00 | 421 602.00 | | 490 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -325 275.00 | -593 468.00 | | -325 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 852 731.00 | 19 218 856.00 | | 24 852 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 923.00 | 2 420 576.00 | | 2 918 923.00 |
EA Autres dettes | 1 221 203.00 | 1 195 320.00 | | 1 221 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 711 582.00 | 22 241 284.00 | | 28 711 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 989 119.00 | 27 198 063.00 | | 33 989 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 036 857.00 | 22 834 753.00 | | 29 036 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 623 078.00 | 882 311.00 | 51 505 389.00 | 50 623 078.00 |
FD Production vendue biens | 1 756 952.00 | | 1 756 952.00 | 1 756 952.00 |
FG Production vendue services | 1 614 325.00 | | 1 614 325.00 | 1 614 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 994 355.00 | 882 311.00 | 54 876 666.00 | 53 994 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 935 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 790 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 957 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 359 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 842.00 | 143 744.00 | | 58 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 330.00 | | | -5 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 964.00 | 58 003.00 | | 248 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 634.00 | 58 003.00 | | 258 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 248.00 | 1 436.00 | | 40 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 990.00 | 84 101.00 | | 279 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 239.00 | 85 537.00 | | 320 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 604.00 | -27 534.00 | | -61 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 414.00 | 206 576.00 | | 97 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 194 142.00 | 53 530 382.00 | | 55 194 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 942 124.00 | 53 024 860.00 | | 54 942 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 018.00 | 505 522.00 | | 252 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 041.00 | 27 533.00 | | 118 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 225.00 | | 70 821.00 | 5 580 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 106.00 | 17 530.00 | 5 437 409.00 | 196 106.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 106.00 | 17 530.00 | 3 063 755.00 | 196 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | 13 060.00 | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 630.00 | | 57 761.00 | 3 219 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 139.00 | 147 209.00 | 13 365.00 | 267 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 545.00 | 144 838.00 | 13 365.00 | 256 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 602.00 | 490 342.00 | 421 602.00 | 421 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411.00 | 411.00 | 411.00 | 411.00 |
6T Sur comptes clients | 402 333.00 | 504 119.00 | 402 333.00 | 402 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 744.00 | 504 530.00 | 402 744.00 | 402 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 346.00 | 994 872.00 | 824 346.00 | 824 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994 872.00 | 824 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 852 731.00 | 24 852 731.00 | | 24 852 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 617.00 | 160 617.00 | | 160 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 496.00 | 158 496.00 | | 158 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 203.00 | 1 221 203.00 | | 1 221 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 810 970.00 | 14 810 970.00 | | 14 810 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 157 821.00 | 157 821.00 | | 157 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 576.00 | 206 576.00 | | 206 576.00 |
VP Divers | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706 912.00 | 4 706 912.00 | | 4 706 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 913 493.00 | 19 913 493.00 | | 19 913 493.00 |
VW T.V.A. | 2 428 863.00 | 2 428 863.00 | | 2 428 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 036 857.00 | 29 036 857.00 | | 29 036 857.00 |