| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 89 514.00 | 65 073.00 | 24 440.00 | 89 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 035.00 | 29 535.00 | 3 500.00 | 33 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 088.00 | 15 906.00 | 182.00 | 16 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 513.00 | 110 514.00 | 43 998.00 | 154 513.00 |
BT Marchandises | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 702.00 | 110 514.00 | 131 187.00 | 241 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 63 236.00 | 57 193.00 | | 63 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 887.00 | 6 043.00 | | 3 887.00 |
DL TOTAL (I) | 75 512.00 | 71 624.00 | | 75 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | 24 877.00 | | 23 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 185.00 | 33 481.00 | | 32 185.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 281.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 675.00 | 60 283.00 | | 55 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 187.00 | 131 908.00 | | 131 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 701.00 | | 209 701.00 | 209 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 687.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 074.00 | 267 844.00 | | 210 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 187.00 | 261 801.00 | | 206 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 887.00 | 6 043.00 | | 3 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 085.00 | | 3 429.00 | 151 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 137.00 | | 3 294.00 | 141 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 947.00 | | 135.00 | 9 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 860.00 | 7 655.00 | | 102 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 860.00 | 7 655.00 | | 102 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |