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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AP Constructions | 56 017.00 | 55 442.00 | 575.00 | 56 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 720.00 | 159 176.00 | 8 544.00 | 167 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 195.00 | 100 248.00 | 18 946.00 | 119 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 638.00 | 320 323.00 | 77 314.00 | 397 638.00 |
BT Marchandises | 113 137.00 | | 113 137.00 | 113 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 240.00 | | 197 240.00 | 197 240.00 |
BZ Autres créances | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 177 177.00 | | 177 177.00 | 177 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 264.00 | | 685 264.00 | 685 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 904.00 | 320 324.00 | 762 580.00 | 1 082 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
CU Autres participations | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 477 584.00 | 469 603.00 | | 477 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 376.00 | 7 980.00 | | 12 376.00 |
DL TOTAL (I) | 591 160.00 | 578 784.00 | | 591 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 703.00 | 16 156.00 | | 11 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | 103 062.00 | | 67 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 569.00 | 83 217.00 | | 91 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 419.00 | 203 358.00 | | 171 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 580.00 | 782 142.00 | | 762 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 212.00 | 203 358.00 | | 164 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 266.00 | | 436 266.00 | 436 266.00 |
FD Production vendue biens | -1 196.00 | | -1 196.00 | -1 196.00 |
FG Production vendue services | 411 968.00 | | 411 968.00 | 411 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 038.00 | | 847 038.00 | 847 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 1 144.00 | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 800.00 | 830 674.00 | | 852 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 424.00 | 822 694.00 | | 840 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 376.00 | 7 980.00 | | 12 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 187 523.00 | 187 523.00 | | 187 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 318.00 | 214 318.00 | | 214 318.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 963.00 | 202 963.00 | | 202 963.00 |