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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 904.00 | 47 478.00 | 24 427.00 | 71 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 358.00 | 53 480.00 | 31 878.00 | 85 358.00 |
BT Marchandises | 927 139.00 | | 927 139.00 | 927 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 846.00 | 13 732.00 | 818 114.00 | 831 846.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 322 117.00 | | 322 117.00 | 322 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 679.00 | 13 732.00 | 2 102 947.00 | 2 116 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 037.00 | 67 212.00 | 2 134 825.00 | 2 202 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 006.00 | 57 480.00 | | 129 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 715.00 | 71 526.00 | | 200 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 721.00 | 1 067 006.00 | | 1 267 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 469.00 | 19 679.00 | | 121 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 615.00 | 13 246.00 | | 542 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 229.00 | 109 270.00 | | 186 229.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 274.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 104.00 | 142 470.00 | | 867 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 825.00 | 1 209 476.00 | | 2 134 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 635.00 | 122 790.00 | | 745 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 454.00 | | 23 904.00 | 61 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 266.00 | | 23 904.00 | 50 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 813.00 | 6 666.00 | | 46 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 076.00 | 6 666.00 | | 43 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | 10 306.00 | | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | 10 306.00 | | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426.00 | 10 306.00 | | 3 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 615.00 | 542 615.00 | | 542 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 815 727.00 | 815 727.00 | | 815 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VB T. V. A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 874.00 | 874 874.00 | | 874 874.00 |
VW T.V.A. | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 635.00 | 745 635.00 | | 745 635.00 |