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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 339 648.00 | 1 097 280.00 | 242 368.00 | 1 339 648.00 |
AP Constructions | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 636.00 | 92 301.00 | 43 335.00 | 135 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 340.00 | 4 998.00 | 5 342.00 | 10 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 519 379.00 | 1 228 333.00 | 291 045.00 | 1 519 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
BZ Autres créances | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
CF Disponibilités | 386 890.00 | | 386 890.00 | 386 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 507.00 | | 752 507.00 | 752 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 886.00 | 1 228 333.00 | 1 043 553.00 | 2 271 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 712.00 | -334 668.00 | | -470 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 794.00 | -136 043.00 | | 15 794.00 |
DL TOTAL (I) | 45 082.00 | 29 288.00 | | 45 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 087.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 783.00 | 351 175.00 | | 432 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 596.00 | 9 506.00 | | 9 596.00 |
EA Autres dettes | 554 092.00 | 254 158.00 | | 554 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 470.00 | 616 926.00 | | 998 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 553.00 | 683 457.00 | | 1 043 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 470.00 | 616 926.00 | | 998 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 2 087.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 132.00 | | 251 132.00 | 251 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 132.00 | | 251 132.00 | 251 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 448.00 | 181 430.00 | | 288 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 654.00 | 317 471.00 | | 272 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 794.00 | -136 041.00 | | 15 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 581.00 | | 201 832.00 | 1 451 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 034.00 | | 1 519 379.00 | 134 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 034.00 | | 1 519 379.00 | 134 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 581.00 | | 201 832.00 | 1 451 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 182.00 | 13 149.00 | | 1 215 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 182.00 | 13 149.00 | | 1 215 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 783.00 | 432 783.00 | | 432 783.00 |
UX Autres créances clients | 78 082.00 | 78 082.00 | | 78 082.00 |
VB T. V. A. | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 554 092.00 | 554 092.00 | | 554 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 859.00 | 192 859.00 | | 192 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 617.00 | 365 617.00 | | 365 617.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 470.00 | 998 470.00 | | 998 470.00 |