| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 2 638.00 | 4 234.00 | 6 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
AP Constructions | 261 016.00 | 240 636.00 | 20 380.00 | 261 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 433.00 | 117 498.00 | 10 935.00 | 128 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 034.00 | 175 209.00 | 42 825.00 | 218 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 077.00 | 535 983.00 | 1 178 094.00 | 1 714 077.00 |
BT Marchandises | 569 131.00 | | 569 131.00 | 569 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 372 289.00 | | 372 289.00 | 372 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 934.00 | | 1 166 934.00 | 1 166 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 011.00 | 535 983.00 | 2 345 028.00 | 2 881 011.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 081.00 | 519 082.00 | | 519 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
DH Report à nouveau | 107 898.00 | 107 202.00 | | 107 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 054.00 | 207 696.00 | | 485 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 942.00 | 885 888.00 | | 1 163 942.00 |
DP Provisions pour risques | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 077.00 | 421 178.00 | | 308 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 185.00 | 155 468.00 | | 175 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 139.00 | 556 598.00 | | 452 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 868.00 | 188 854.00 | | 214 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
EA Autres dettes | 15 970.00 | 7 596.00 | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 082.00 | 1 329 694.00 | | 1 174 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 028.00 | 2 215 582.00 | | 2 345 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 127.00 | 33 856.00 | | 502 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 424.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 913.00 | 32 432.00 | | 500 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 185.00 | 175 185.00 | | 175 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 140.00 | 452 140.00 | | 452 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 869.00 | 214 869.00 | | 214 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 078.00 | 106 340.00 | 201 737.00 | 308 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 402.00 | 118 768.00 | 16 634.00 | 135 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 083.00 | 972 345.00 | 201 737.00 | 1 174 083.00 |