| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 251.00 | 169 109.00 | 11 142.00 | 180 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 074.00 | 490 774.00 | 229 300.00 | 720 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 773 583.00 | | 1 773 583.00 | 1 773 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 087.00 | | 177 087.00 | 177 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 511.00 | 664 700.00 | 2 349 810.00 | 3 014 511.00 |
BP En cours de production de services | 616 388.00 | | 616 388.00 | 616 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 204.00 | 141 650.00 | 2 239 554.00 | 2 381 204.00 |
BZ Autres créances | 197 053.00 | | 197 053.00 | 197 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 705 598.00 | | 705 598.00 | 705 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 588.00 | | 103 588.00 | 103 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 174.00 | 141 650.00 | 4 064 524.00 | 4 206 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 685.00 | 806 350.00 | 6 414 334.00 | 7 220 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 880.00 | 349 880.00 | | 349 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
DG Autres réserves | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 360.00 | 791 557.00 | | 1 035 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 986.00 | 243 803.00 | | 443 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 913.00 | 1 572 927.00 | | 2 016 913.00 |
DP Provisions pour risques | 24 464.00 | 22 082.00 | | 24 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 464.00 | 22 082.00 | | 24 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 097.00 | 586 914.00 | | 2 150 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 192.00 | 241 732.00 | | 321 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 367.00 | 1 291 546.00 | | 1 538 367.00 |
EA Autres dettes | 117 633.00 | 997 958.00 | | 117 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 669.00 | 266 057.00 | | 245 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 957.00 | 3 384 207.00 | | 4 372 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 334.00 | 4 979 216.00 | | 6 414 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 627.00 | 2 939 965.00 | | 2 490 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 066 115.00 | | 8 066 115.00 | 8 066 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 115.00 | | 8 066 115.00 | 8 066 115.00 |
FM Production stockée | | | -73 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 12 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 785.00 | 98 299.00 | | 109 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 869.00 | 25 179.00 | | 73 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 869.00 | 25 179.00 | | 73 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 613.00 | 2 115.00 | | 14 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 613.00 | 2 115.00 | | 14 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 256.00 | 23 064.00 | | 59 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 750.00 | 3 337.00 | | 78 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 478.00 | 38 663.00 | | 177 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 112.00 | 7 998 264.00 | | 8 235 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 126.00 | 7 754 461.00 | | 7 791 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 986.00 | 243 803.00 | | 443 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 672.00 | | 1 836 583.00 | 1 195 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 874.00 | 285 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 744.00 | 3 014 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 870.00 | 2 498 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 830.00 | | 14 422.00 | 215 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 729.00 | | 1 813 616.00 | 691 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 113.00 | | 8 545.00 | 288 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 965.00 | 43 605.00 | 6 869.00 | 627 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 219.00 | 4 890.00 | | 164 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 746.00 | 38 714.00 | 6 869.00 | 463 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 082.00 | 2 382.00 | | 22 082.00 |
6T Sur comptes clients | 55 403.00 | 141 650.00 | 55 403.00 | 55 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 403.00 | 141 650.00 | 55 403.00 | 55 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 485.00 | 144 032.00 | 55 403.00 | 77 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 032.00 | 55 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 192.00 | 321 192.00 | | 321 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 242.00 | 700 242.00 | | 700 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 095.00 | 465 095.00 | | 465 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 669.00 | 245 669.00 | | 245 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 084.00 | | | 2 378 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 119 966.00 | | | 119 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 428.00 | 267 098.00 | 731 253.00 | 2 149 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 648.00 | | | 186 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
VP Divers | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 543.00 | 2 678 726.00 | 111 817.00 | 2 790 543.00 |
VW T.V.A. | 282 439.00 | 282 439.00 | | 282 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 957.00 | 2 490 627.00 | 731 253.00 | 4 372 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 494.00 | 314 572.00 | | 296 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 487.00 | 34 965.00 | | 102 487.00 |
ST Autres comptes | 834 545.00 | 819 042.00 | | 834 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 011 499.00 | 1 019 010.00 | | 1 011 499.00 |
YT Sous‐traitance | 415 929.00 | 570 261.00 | | 415 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | 43 975.00 | | 8 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 668.00 | 35 479.00 | | 51 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 494.00 | 314 572.00 | | 296 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 980.00 | 1 248 895.00 | | 1 252 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 687.00 | 341 026.00 | | 301 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 424 529.00 | 2 522 731.00 | | 2 424 529.00 |