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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
AP Constructions | 11 364.00 | 6 028.00 | 5 336.00 | 11 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 861.00 | 6 028.00 | 16 832.00 | 22 861.00 |
BZ Autres créances | 3 011 663.00 | | 3 011 663.00 | 3 011 663.00 |
CF Disponibilités | 105 344.00 | | 105 344.00 | 105 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 007.00 | | 3 117 007.00 | 3 117 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 868.00 | 6 028.00 | 3 133 840.00 | 3 139 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 965 660.00 | 1 965 660.00 | | 1 965 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 566.00 | 14 768.00 | | 196 566.00 |
DG Autres réserves | 924 630.00 | 1 756 365.00 | | 924 630.00 |
DH Report à nouveau | | -18 898 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 557.00 | 21 073 146.00 | | -15 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 563.00 | 5 929 773.00 | | 3 089 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 260.00 | 95 282.00 | | 44 260.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 276.00 | 110 567.00 | | 44 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 840.00 | 6 040 341.00 | | 3 133 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 13 623.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 21 113 623.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 621 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 6 621 576.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 14 492 046.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 203.00 | 29 157 371.00 | | 27 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 760.00 | 8 084 225.00 | | 42 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 557.00 | 21 073 146.00 | | -15 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 22 861.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | | 22 844.00 | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 239.00 | 30.00 | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 239.00 | 30.00 | 5 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VC Groupe et associés | 3 011 663.00 | 3 011 663.00 | | 3 011 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 679.00 | 3 011 663.00 | 16.00 | 3 011 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |