| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 893.00 | 62 633.00 | 6 260.00 | 68 893.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 513.00 | 62 633.00 | 6 880.00 | 69 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
072 Créances – Autres | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
084 Disponibilités | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
110 Total général Actif | 156 505.00 | 62 633.00 | 93 872.00 | 156 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 963.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 788.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 262.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 173.00 | 178 644.00 | | 180 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 245.00 | 4.00 | | 3 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 418.00 | 179 648.00 | | 183 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 675.00 | 21 949.00 | | 18 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 028.00 | -5 846.00 | | 2 028.00 |
242 Autres charges externes. | 55 057.00 | 63 373.00 | | 55 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 659.00 | | 1 083.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 742.00 | 73 114.00 | | 81 742.00 |
252 Charges sociales | 11 161.00 | 12 339.00 | | 11 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 389.00 | 5 630.00 | | 3 389.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 088.00 | | |
262 Autres charges | 228.00 | 191.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 363.00 | 173 497.00 | | 173 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 055.00 | 6 151.00 | | 10 055.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 228.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 171.00 | -673.00 | | -2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 987.00 | 6 605.00 | | 11 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 088.00 | | | 1 088.00 |