| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160 193.00 | 125 698.00 | 34 494.00 | 160 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 140.00 | 49 139.00 | 1.00 | 49 140.00 |
AP Constructions | 150 004.00 | 45 889.00 | 104 115.00 | 150 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 353.00 | 241 879.00 | 52 474.00 | 294 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 113.00 | | 976 113.00 | 976 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 411 555.00 | 6 799 339.00 | 2 612 216.00 | 9 411 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 744.00 | | 311 744.00 | 311 744.00 |
BZ Autres créances | 475 288.00 | | 475 288.00 | 475 288.00 |
CF Disponibilités | 885 589.00 | | 885 589.00 | 885 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 781.00 | | 1 760 781.00 | 1 760 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 336.00 | 6 799 339.00 | 4 372 997.00 | 11 172 336.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 760 214.00 | 6 336 733.00 | 1 423 481.00 | 7 760 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 742.00 | 1 272 391.00 | | 1 332 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 920.00 | 602 920.00 | | 92 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 631 936.00 | 692 286.00 | | 631 936.00 |
DG Autres réserves | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 308.00 | -1 428 230.00 | | -1 184 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 748.00 | -266 078.00 | | -221 748.00 |
DL TOTAL (I) | 716 422.00 | 938 170.00 | | 716 422.00 |
DP Provisions pour risques | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 362.00 | 1 489 026.00 | | 1 215 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 756.00 | 7 504.00 | | 32 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 641.00 | 152 407.00 | | 135 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 296.00 | 666 180.00 | | 636 296.00 |
EA Autres dettes | 31 956.00 | 412 506.00 | | 31 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 135.00 | 970 380.00 | | 1 074 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 148.00 | 3 713 003.00 | | 3 636 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 997.00 | 4 651 173.00 | | 4 372 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 667.00 | 1 703 326.00 | 1 884 993.00 | 181 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 667.00 | 1 703 326.00 | 1 884 993.00 | 181 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 786 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 072.00 | -174 010.00 | | -247 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 724.00 | 3 092 777.00 | | 3 059 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 473.00 | 3 358 855.00 | | 3 281 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 748.00 | -266 078.00 | | -221 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386 653.00 | | 787 946.00 | 9 386 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 463 002.00 | | 786 980.00 | 7 463 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 433 469.00 | | 997 651.00 | 433 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 469.00 | 329 575.00 | 9 411 555.00 | 433 469.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 329 575.00 | 7 920 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 391.00 | | 966.00 | 443 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 120.00 | | | 1 431 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422 393.00 | 706 521.00 | 329 575.00 | 6 422 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 111 997.00 | 680 010.00 | 329 575.00 | 6 111 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 257.00 | 26 511.00 | | 261 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 428.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 641.00 | 135 641.00 | | 135 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 457.00 | 113 457.00 | | 113 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 201.00 | 278 715.00 | 213 486.00 | 492 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 135.00 | 1 074 135.00 | | 1 074 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976 113.00 | | 976 113.00 | 976 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
UX Autres créances clients | 311 744.00 | 311 744.00 | | 311 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 362.00 | 227 735.00 | 987 627.00 | 1 215 362.00 |
VI Groupe et associés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 707.00 | | | 281 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 073.00 | 247 073.00 | | 247 073.00 |
VP Divers | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 836.00 | 875 192.00 | 997 644.00 | 1 872 836.00 |
VW T.V.A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 148.00 | 1 925 035.00 | 1 711 113.00 | 3 636 148.00 |